في السابق فقط في وول ستريت ، قابل الرجل الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بشكل أفضل بأسواق التشفير ...

لا توجد تعليقات
إنه موضوع نظرت فيه مرة من قبل، وأعتقد أنه سوف يتم ذلك عدة مرات أخرى - لأنه لا ينبغي التقليل من احتمالية التأثير على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأسواق. لذا إذا كنت تخطط للتواجد لبعض الوقت ، فربما يكون الوقت مناسبًا الآن لبدء التعرف عليه. للحصول على فهم أفضل تحدثنا إلى ستيفن ماثاي ديفيس ، المؤسس المشارك لـ كمي، وهي الشركة التي تطبق هذه التقنية في أسواق العملات الرقمية ، حاليًا لأفضل 25 عملة معدنية. يستخدم وول ستريت تقنية مماثلة منذ فترة ، وكانت شركته من بين أولئك الذين يفعلون ذلك. لكن الأسهم أو العملات المشفرة ، كلاهما يشتركان في نفس الهدف - نظرة أفضل على وقت الشراء أو البيع. يجب أن أذكر مقدمًا - فهم لا يحتفظون بهذه البيانات لنفسه ، ولا يتوقع أن يدفع أي شخص مقابلها دون إثبات قيمتها أولاً. إنه واثق بدرجة كافية للسماح للأشخاص بالوصول إلى البيانات لمدة 3 أسابيع مجانًا ، وليس بعض التجارب المجانية للتحايل التي يأملون أن تنسوها - فهم لا يحتاجون حتى إلى بطاقة ائتمان. أود أن أقترح إجراؤها اختبارًا عن طريق إجراء بعض الصفقات النظرية خارج الكتاب ، دون شراء / بيع أي عملات معدنية حقًا. اكتب أولاً ما كنت ستفعله بدون هذه البيانات الجديدة. ثم اكتب ما كان الذكاء الاصطناعي يتوقعه واتبع النتائج لكليهما. افعل هذا لبعض الوقت وشاهد النتائج ، سيكون من الواضح ما إذا كنت تقوم بتداولات أفضل معه أم لا. أنا شخصياً أستخدمه كـ "رأي ثانٍ". إذا اتفقت أنا والذكاء الاصطناعي - فربما تكون هذه هي الخطوة الصحيحة. إذا كنت على وشك بيع عملة معدنية ، فإن منظمة العفو الدولية تقول إنني يجب أن أشتريها ، فهذه إشارة يجب أن ألقي نظرة أخرى عليها لأنه ربما رأيت شيئًا فاتني. ربما لديك الكثير من الأسئلة مثلي ، وآمل أن أغطيها. ها هي حديثي مع ستيفن ماثاي ديفيس من مكتبه في نيو جيرسي ..

دعنا نتعرف على من نتحدث إليه قبل أن نصل إلى التقنيات ، أخبرنا عن خلفيتك ، ماذا فعلت قبل إنشاء Quantamize؟ قبل المشاركة في تأسيس Quantamize ، أمضيت معظم حياتي المهنية في إدارة الاستثمار المؤسسي كمتداول ومحلل أبحاث. كنت محللًا ومدير محفظة مبتدئًا مع مسؤوليات التغطية للمستهلكين العالميين والطاقة والطاقة والأسهم المالية. على مدار مسيرتي المهنية ، كنت محظوظًا بما يكفي لأن لدي خبرة في العمل في المجالات المتعلقة بالتداول (في بنك استثماري وصندوق تحوط وشركة كبيرة لإدارة الأصول) والبحث وإدارة المحافظ والتكنولوجيا المالية. لقد كانت جميعها تجارب رائعة جدًا ساعدت حقًا في تشكيل العديد من المهارات التي سأحتاجها للمساعدة في إطلاق Quantamize.
ماذا عن بقية فريق Quantamize. ما الخلفيات الفريدة أو مجموعات المهارات التي يجلبونها إلى الطاولة؟ شاركت في تأسيس Quantamize مع والديّ ، والاس وبريما ماثاي ديفيس ، وانضم إلينا ريتش أكرمان وبول بايسلر. يتمتع الفريق بأكمله بخلفيات واسعة في التمويل تتراوح من إدارة الأصول الأساسية إلى رأس المال الاستثماري والتكنولوجيا المالية. والاس وأنا عضوان في إدارة شركة Quantamize. يتمتع والاس بمهنة متميزة في وول ستريت المؤسسي ، حيث يدير العديد من شركات إدارة الأصول الكبيرة بالإضافة إلى كونه مستشارًا أول وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الناشئة الناجحة في مجال التكنولوجيا المالية. انضم إلينا الخمسة إد بول وبيل فيسكونتو وجيم رايان وأرنيم هولزر من مجموعة EAB Investment Group. EAB هي شركة استثمار / تداول خيارات متميزة وقد عرفت مبادئ Quantamize لعدة سنوات.   لذا قبل العملات المشفرة كنت تستخدم هذه التقنية في الأسهم ، الآن تقوم بالأمرين. هناك بعض أوجه التشابه والاختلاف الواضحة ، كيف كان عليك التكيف لتحقيق هذه القفزة من الأسهم إلى العملات المشفرة؟
قررنا في الواقع إجراء التجربة أولاً في سوق التشفير. من وجهة نظرنا ، اعتقدنا أنه من المنطقي تجربة المزيد من العملات المشفرة لأن السوق أكثر ترحيباً بأنواع مختلفة من الأساليب التي يمكن النظر إليها بعيون أكثر تشككًا في استثمار الأسهم (وفئات الأصول التقليدية الأخرى). دعني أوضح مثالاً: لقد طبقنا أولاً نهجنا في استخدام العديد من خوارزميات التعلم الآلي للعملات المشفرة. نظرًا لأن خوارزميات تعلم الآلة غير مستقرة بشكل ملحوظ عند تطبيقها في الأسواق المالية ، فقد اعتقدنا أنه من المنطقي استخدام خوارزميات متعددة في وقت واحد لزيادة استقرار الدقة. بطبيعة الحال ، فإن حقيقة أن بيانات أسعار العملات المشفرة غير ثابتة تؤثر أيضًا بشكل كبير على هذا القرار. والنتيجة النهائية هي أننا نستخدم أنواعًا عديدة من خوارزميات التعلم الآلي في وقت واحد ، سواء كانت خاضعة للإشراف أو غير خاضعة للإشراف ، للتنبؤ بكل تشفير نصممه. للإشارة فقط ، لكل عملة مشفرة نقوم بتصميمها سلة فريدة من الخوارزميات. ومع ذلك ، بغض النظر عن كل ذلك ، ما زلنا نجد أنه من الأسهل التنبؤ بالأسهم ... عدم استقرار بيانات السلاسل الزمنية للعملات المشفرة يجعل من الصعب للغاية وضع نموذج لها!


لماذا قررت التوسع في سوق التشفير؟ كشركة ، لقد انجذبنا إلى تركيز اللامركزية في العملة المشفرة وحركة blockchain بشكل عام. أنا شخصياً شاركت في عمل Bitcoin بالعودة إلى المراحل المبكرة. كبرت ، كنت متعطشًا لألعاب الفيديو (RTS أكثر بكثير من FPS و MMORPG) وشعرت أنه من الطبيعي بالنسبة لي أن أنجذب نحو مجتمع العملة المشفرة نظرًا لأوجه تشابهها مع المجتمعات القديمة عبر الإنترنت التي اعتدت المشاركة فيها عند اللعب - أشعر مثل العديد من المبتكرون في الفضاء هم من نفس هؤلاء اللاعبين! بين الأسهم والتشفير ، أيهما أسهل للتنبؤ؟ (ربما ليس "أسهل" - ولكن أيهما تتوقع أكثر دقة؟
من السهل وضع نماذج للأسهم. على الرغم من عدم وجود إيمان أعمى بالحركة البنيوية للأسهم ، فمن المؤكد أنه من الأسهل البناء حول الانجراف الأساسي في الأسهم بدلاً من إيجاد أي شيء يمكن الاعتماد عليه عن بُعد في العملات المشفرة. كما قلت سابقًا ، يتسبب عدم استقرار أسواق العملات المشفرة في أن تصبح بيانات السلاسل الزمنية غير ثابتة مما يؤثر ماديًا على قدرة المتداولين على تطبيق التقنيات الكمية التقليدية في هذه الأسواق.   ما العوامل التي تؤخذ في الاعتبار وتحللها Quantamize؟
نحن ننظر في العديد من العوامل ومشتقات العوامل. دون الضياع في المصطلحات ، نركز على المراجحة عبر مختلف exchanges (ننظر إلى الشمال من 200 exchanges عالميًا) ، واتجاهات الحجم ، وبيانات المشاعر ، وبيانات من سلاسل الكتل نفسها ، بالإضافة إلى سلوك اللاعبين الكبار ، أو الحيتان. تأخذ نماذجنا في الاعتبار كل هذه العوامل بالإضافة إلى معدلات الانحلال المضمنة في سلاسلها الزمنية الفريدة. بالنسبة لمستخدم Quantamize ، كيف يتم تقديم هذه البيانات إليهم بعد ذلك؟
يتم تقديم النتائج بطريقة مباشرة للغاية - نحاول تبسيط عملية اتخاذ قرار استثماري لمشتركينا. إشارات التداول هي إما "شراء" أو "لا تملك". لماذا اخترنا "لا تملك" على "بيع"؟ لا نعتقد أنه من الحكمة أن نوصي مشتركينا بمحاولة اختزال التكنولوجيا ، والتي تمثل أساسًا ما تمثله العملة الرقمية ، في مرحلتها الوليدة. لتجنب هذا المستوى من الارتباك ، اخترنا استخدام لغة "لا تملك" على "بيع". كيف يجب على المستخدم استخدام هذه البيانات؟ يرى الناس "شراء" أو "بيع" بجوار عملة معدنية ويعتقدون أن ذلك يعني "تفريغ كل شيء!" أو "ضع مدخرات حياتك!" - ولكن حقًا ما هو نوع استراتيجية التداول المخصصة لهذا؟
هذا سؤال ممتاز. تعتمد إشاراتنا على الشراء / عدم التملك. الآن ، في العالم الحقيقي ، لا نتوقع من المستخدمين وضع كل مدخرات حياتهم في "إشارة شراء" على الرغم من أننا نشعر أنه إذا رأى "التجار" إشارة "لا تملك" ، فيجب عليهم بيع كل شيء. تذكر أن هذه الاستراتيجيات مصممة لأولئك المشتركين الذين يتطلعون إلى التداول داخل وخارج العملات المشفرة. بالنسبة لهؤلاء المشتركين ، يتطلعون ببساطة إلى إنشاء "تخصيص" للعملات المشفرة ، لقد أنشأنا محافظنا المتخصصة. تم بناء هذه المحافظ حول استراتيجيات عدوانية ومنخفضة التقلب والمواضيع. نحن فخورون بشكل خاص باستراتيجيتنا منخفضة التقلبات التي تسعى إلى إدارة التقلبات العامة في المحفظة مع التركيز بشكل خاص على تقلب الذيل الأيسر. نعتقد أن مخاطر الذيل الأيسر هي أكبر خطر يواجه المستثمر في سوق العملات المشفرة اليوم. يتكون بروتوكول الدهون الخاص بنا "كريبتوفوليو" من تلك العملات الرقمية التي نعتبرها رموز فائدة قابلة للتطبيق. نحن نستخدم شكلًا فريدًا من الذكاء الاصطناعي لإنشاء تخصيص متوازن للغاية لأولئك المشتركين لدينا المهتمين بهذه الأنواع من العملات المشفرة. إلى أي مدى أنت قادر على عمل تنبؤات لا تزال دقيقة على الأقل؟
عادةً ، بالنسبة لإشارات التداول الخاصة بنا ، نتوقع فقط 3 أيام. لماذا 3 أيام فقط؟ نجد صعوبة في التنبؤ بشكل أكثر فعالية نظرًا لمدى سرعة تغير أسواق العملات الرقمية. وبالمثل ، فإن محاولة التنبؤ بالتحركات قصيرة المدى في العملات المشفرة أمر صعب للغاية بأي مستوى من الدقة. نحن فخورون جدًا بحقيقة أن نماذج التعلم الآلي لدينا لديها درجات عالية من الدقة ونحن متحفظون بشأن القيام بأي شيء يضر بقدرتنا على منح مشتركينا أفضل توصية ممكنة.   هل ترغب في مشاركة بعض التوقعات الحالية؟ ماذا عن أفضل / أسوأ عملة على المدى القصير ، ونفس الشيء على المدى الطويل.
ها ، هذا سؤال صعب. نحن لا نذهب الى هذا الحد ابدا ومع ذلك ، إذا أردنا أن نسأل عن العملات التي نحبها بشكل عام ، فمن المؤكد أنها عملات "بروتوكول الدهون". نحن منحازون نوعيًا لرموز المنفعة نظرًا لأن المستخدم ، بشكل أساسي ، يشتري قطعة من التكنولوجيا. بغض النظر عن كل ذلك ، إذا سألتنا عن العملة التي يجب أن يفكر فيها القراء في الوقت الحالي ، فسنقول بالتأكيد شراء Bitcoin. كما هو الحال بالنسبة لـ Bitcoin ، يذهب باقي أسواق التشفير في الوقت الحالي. الارتباطات مرتفعة للغاية مع اتجاهات التشتت منخفضة للغاية بحيث لا يمكن ضمان شراء عملات ذات رؤوس أموال أصغر في مساحة العملات البديلة في هذه اللحظة (بافتراض معرفة محدودة بالتكنولوجيا و / أو سلاسل الكتل وراء هذه العملات الرقمية الأصغر والأقل سيولة) بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار في العملات الرقمية البديلة ، نوصي باستخدام إستراتيجيتنا المتنوعة منخفضة التقلب. إذا كان أي شخص يقرأ هذا يريد تجربة Quantamize مجانًا ، فأنت تسمح له بذلك. ماذا يحتاجون أن يفعلوا؟
تماما! تقدم Quantamize نسخة تجريبية مجانية مدتها 21 يومًا دون طلب بطاقة ائتمان. قم بالتسجيل وخذ منصة Quantamize لتدور لمعرفة ما إذا كنت ترغب في ذلك. يحصل أعضاء الإصدار التجريبي المجاني على وصول كامل إلى النظام الأساسي بأكمله لكامل الإصدار التجريبي المجاني.   هل هناك أي أفق لن نراه بعد عند زيارة الموقع؟
سنقوم بإصدار أداة رائعة لتخصيص الأصول في الأسابيع القادمة والتي ستتيح لمشتركينا إنشاء تخصيصات متنوعة لأنواع مختلفة من صناديق الاستثمار المتداولة وبيتكوين. فقط تخيل تخصيصًا متعدد الأصول يتضمن أيضًا Bitcoin بناءً على ملف تعريف المخاطر الخاص بك وتحيزات المخاطر. لا يوجد مستشار آلي يقدم هذا النوع من التوليفات. حتى أننا سوف نسمح للمستخدمين بإجراء اختبار رجعي لنتائج التخصيص الأمثل لهم فقط ليروا كيف كان سيحدث على مدى السنوات القليلة الماضية. نحن متحمسون حقًا لتقديم هذه الأداة الرائعة لمشتركينا!
شكرًا لستيفن على الوقت الذي قضيته في التحدث معنا ، ويمكنك رؤيته بنفسك في https://www.quantamize.com

-------
مؤلف: روس ديفيس
البريد الإلكتروني: Ross@GlobalCryptoPress.com تغريد:RossFM
مكتب أخبار سان فرانسيسكو


لا توجد تعليقات

أنفق 20 دولارًا واحصل على 40 دولارًا! افعلها بينما لا يزال بإمكانك هنا!